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                      兩融突發!這家券商營業部預警,跌破警戒線客戶大增六倍!護盤大軍集體發力,進場最佳時機到來?

                      時謙 · 2021-07-28 16:53 來源:券商中國

                      市場仍呈弱勢!

                      在連續兩天暴跌之后,今天跌勢終于趨緩,上證指數收跌0.58%,創業板指漲1.61%。然而,從個股的行情來看,并不算理想。兩市僅有922只股票上漲,前期的護盤主力軍工、半導體、有色金屬、軟件跌幅靠前。

                      值得注意的是,在市場大跌之后,杠桿資金壓力驟然增加,這將影響到后市的走向。據某券商營業部總經理向券商中國記者透露,早些時候,他們整個公司,抵達兩融警戒線的客戶數量一下增加了六七倍。這個警戒線即兩融維持擔保比例低于130%。如果盤中低于115%,就會自動觸發平倉操作。

                      那么,市場將何時企穩呢?分析人士認為,最近兩天的殺跌很大程度上跟情緒的宣泄有關。市場可能對一些政策存在誤會。而由于情緒性暴跌也引發了資金結構的變化。從資金面的情況來看,大盤并無明顯縮量。抄底資金卻在持續涌入。在無新增利空的背景之下,本周有可能結束恐慌階段。

                      指數回穩,個股不力

                      7月28日,經歷周二放量大跌后,A股慣性低開后進一步下探,三大股指盤中均跌超2%。但隨后,護盤資金陸續進,滬指改走震蕩格局,而創業板在寧德時代等權重帶領之下,一度漲超2%。截至收盤,上證指數跌0.58%,報3361.59點;深證成指跌0.05%,報14086.42點;創業板指漲1.61%,報3284.92點。兩市成交額12700億元。

                      指數略有企穩,但個股表現較為慘淡,今天兩市上漲股票不達1000只,跌停股票高達78只,有將近2000只股票跌幅超過3%。

                      不過,從殺跌的源頭來看,今天略有回穩的跡象。

                      首先,外資進場掃貨。Wind數據顯示,北向資金早盤快速進場掃貨,全天凈買入80.53億元,終結此前連續3日凈賣出態勢;

                      其次,隔夜在美上市教育股企穩大幅反彈。其中,好未來漲幅超25%,報收于5.51美元,目前總市值約35.53億美元;一起教育漲幅近12%,報收于1.16美元,目前總市值約2.24億美元;高途漲幅超15%,報收于2.89美元,目前總市值約7.39億美元;新東方漲幅達12.89%,報收于2.19美元,目前總市值約37.54億美元;

                      第三,離岸中國資產全線反彈。離岸人民幣上漲逾百點;A50一度反彈接近4%;港股市場恒生科技指數、恒生指數和國企指數皆有相當幅度的反彈。

                      兩融預警

                      由于市場殺跌過快,兩融預警有所增加。據某券商營業部總經理向券商中國記者透露,他們整個公司,今天抵達兩融警戒線的客戶數量一下增加了六七倍。這個警戒線即“兩融維持擔保比例低于130%”。據他介紹,這個數據是今天突然一下增加的,昨天應該還沒有這么多。

                      “這兩天的殺跌有點讓客戶始料不及,因為從國內來看,并沒有太大利空,這兩天殺跌實際上也有點販賣焦慮的意思?!鄙鲜隹偨浝碚f,“目前,總部已經通知了,對于維持擔保比例低于130%的客戶,要求各營業部緊密關注,并及時通知客戶關于觸發盤中平倉的情形(包括:T日清算后維比低于130%,T+1日盤中低于115%會觸發盤中平倉,且T+1日清算后需提高至140%以上等)?!?/p>

                      據券商中國今日早些時候報道,某券商人士表示,已經有客戶全倉兩融一只股票,然而爆雷跌停,今天要補六七萬元,而這只股票曾有浮盈30萬,但沒有賣出。

                      截至周二(7月27日),A股融資融券余額為18113.96億元,較前一交易日的18228.83億元減少114.87億元。其中,融資余額減少約80億元。上述營業部總經理告訴記者,他們公司今天兩融的額度仍在下降。

                      分析人士認為,從今天的格局來看,A股也非常符合暴跌之后降杠桿過程的特征,即很多之前漲幅較大的股票“下跌有力,反彈無力”。

                      中信證券認為,場內杠桿資金規模有限,受迫性賣出壓力不大;且春節后的案例表明,市場短期快速調整后,基金產品的贖回反而會降低。

                      護盤大軍也在進場

                      在經歷市場大跌之后,各數護盤資金有進場跡象。

                      首先是產業資本,學大教育、寶通科技、昂立教育等多家公司大股東紛紛宣布出手增持護盤。28日早間,寶通科技公告稱,公司收到控股股東、實際控制人包志方提交的倡議書,鼓勵公司及全資子公司、控股子公司全體員工積極買入公司股票,并承諾彌補虧損。28日午間,ST云投發布公告稱,控股股東云投集團及其一致行動人云投資本累計增持公司股份達5%。昂立教育更是在26日晚宣布,長甲集團和中金集團兩大股東擬合計最低增持總股本的1.1%,最多增持總股本的11%。學大教育連續兩日跌停。公司27日晚公告,控股股東天津安特及其一致行動人計劃在6個月內擇機增持總股本1%-2%。

                      其次,從大宗交易和龍虎榜的數據來看,7月27日多家機構通過大宗交易抄底,其中包括中微公司、伯特利、贛鋒鋰業、平安銀行、??低暤裙善?;還有不少機構在龍虎榜掃貨,包括五礦稀土,盛新鋰能等。

                      第三,從北上資金數據來看,亦由凈流出轉向凈流入。

                      中信證券7月28日早間發布研報稱,國內基本面穩步向好的趨勢不變,且宏觀流動性依然寬松,預計內外投資者恐慌情緒宣泄過后,A股將迎來下半年最佳買點。

                      東吳證券陳李表示,隨著時間推移,投資者逐漸了解政策出臺的范圍和影響,誤解可能會慢慢消散。無序發展的服務業是監管的重點,制造業還是政策支持的方向。投資者應該把重心放在行業基本面和企業盈利的前瞻判斷上。歷史證明,股票價格的頂部和底部都發生在距離行業景氣度高點和低點不遠的地方。

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